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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y(023459

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單位凈值 (2025-12-22): 1.20700.89%; 近1月：3.22%; 近1年：--

累計凈值: 1.2070; 近3月：0.05%; 近3年：--

: 近6月：18.31%; 成立來：14.80%

類型：FOF-均衡型	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：劉兵
成立日：2025-03-10	管理人：交銀施羅德基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

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交易狀態(tài)：開放申購封閉期

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
中歐融恒平衡混合C	10.18%	0.08%
海富通上證城投債E...	8.86%	0.01%
華商潤豐混合C	8.36%	0.81%
海富通上證投資級可...	4.93%	0.54%
招商中證2000指...	4.43%	1.26%
華夏中證2000E...	4.22%	1.47%
交銀穩(wěn)鑫短債債券D	4.06%	0.00%
科創(chuàng)100	3.11%	1.81%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C	2.98%	1.03%
交銀創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)C	2.95%	0.67%

前十持倉占比合計：54.08%

持倉截止日期: 2025-09-30

股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
暫無數(shù)據(jù)
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布局國改潛力股
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-22	1.2070	1.2070	0.89%
12-19	1.1964	1.1964	0.37%
12-18	1.1920	1.1920	-0.47%
12-17	1.1976	1.1976	1.37%
12-16	1.1814	1.1814	-1.01%
12-15	1.1934	1.1934	-0.78%
12-12	1.2028	1.2028	0.62%
12-11	1.1954	1.1954	-0.72%
12-10	1.2041	1.2041	0.15%
12-09	1.2023	1.2023	-0.27%
12-08	1.2055	1.2055	0.64%

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交銀安悅平衡養(yǎng)老三年持有期混合發(fā)起(FOF)Y成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
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招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.14%	3.22%	0.05%	18.31%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.99%	2.78%	0.60%	13.82%	16.12%	15.49%	22.37%	13.56%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	71 \| 288	79 \| 290	170 \| 282	36 \| 277	-- \| 267	-- \| 266	-- \| 245	-- \| 182
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	16.26%	2.04%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	--	--	--	--	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	48 \| 296	137 \| 293	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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滬深300	--	--	--	--	--	--	--	--
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四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-10~至今劉兵 290天 14.80%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-10~至今	劉兵	290天	14.80%

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56	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	10-28 09:35
101	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	08-29 09:46
138	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加交通銀行股份有限	基金資訊	08-25 07:09
111	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	07-18 09:16
166	公告交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基	基金資訊	04-21 09:30
197	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國金證券股份有限	基金資訊	04-09 07:06
164	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華泰證券股份有限	基金資訊	04-02 07:33
178	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限	基金資訊	04-02 07:06
169	公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德安悅平衡養(yǎng)	基金資訊	04-01 07:24

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