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單位凈值 (2026-02-13)

1.16670.01%
近1月：0.39%
近1年：2.19%

累計凈值

1.1904
近3月：0.62%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：2.72%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：1.72億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2025-01-14管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1667 1.1904 0.01%
    02-12 1.1666 1.1903 0.02%
    02-11 1.1664 1.1901 -0.01%
    02-10 1.1665 1.1902 0.04%
    02-09 1.1660 1.1897 0.05%
    02-06 1.1654 1.1891 0.05%
    02-05 1.1648 1.1885 -0.01%
    02-04 1.1649 1.1886 0.03%
    02-03 1.1645 1.1882 0.05%
    02-02 1.1639 1.1876 -0.03%
    01-30 1.1643 1.1880 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.39%
    0.62%
    1.15%
    0.55%
    2.19%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    529 | 867
    510 | 863
    455 | 847
    384 | 809
    516 | 863
    377 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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