基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.05900.00%
近1月：0.12%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0720
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：0.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：8.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉麗娟
成 立 日：2024-12-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.0590 1.0720 0.00%
    12-24 1.0590 1.0720 0.00%
    12-23 1.0590 1.0720 0.04%
    12-22 1.0586 1.0716 -0.02%
    12-19 1.0588 1.0718 0.06%
    12-18 1.0582 1.0712 0.03%
    12-17 1.0579 1.0709 0.06%
    12-16 1.0573 1.0703 0.02%
    12-15 1.0571 1.0701 -0.05%
    12-12 1.0576 1.0706 -0.03%
    12-11 1.0579 1.0709 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.12%
    0.76%
    0.34%
    0.74%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    1559 | 3230
    533 | 3230
    739 | 3199
    1456 | 3134
    1800 | 2961
    -- | 2957
    -- | 2434
    -- | 2072
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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