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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.06580.00%
近1月：-0.35%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.5487
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：-0.71%
成立來：0.09%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2025-01-07管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0658 1.5487 0.00%
    12-23 1.0658 1.5487 0.15%
    12-22 1.0642 1.5471 -0.07%
    12-19 1.0649 1.5478 0.05%
    12-18 1.0644 1.5473 0.06%
    12-17 1.0638 1.5467 0.13%
    12-16 1.0624 1.5453 0.00%
    12-15 1.0624 1.5453 -0.17%
    12-12 1.0642 1.5471 -0.12%
    12-11 1.0655 1.5484 0.10%
    12-10 1.0644 1.5473 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.35%
    0.51%
    -0.71%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    207 | 3228
    3059 | 3231
    2055 | 3200
    2813 | 3132
    -- | 2962
    -- | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

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    --

    --
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