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單位凈值 (2026-02-13)

1.1228-0.53%
近1月:0.23%
近1年:16.46%

累計凈值

1.2172
近3月:1.99%
近3年:--

近6月:6.86%
成立來:21.45%
類型:債券型-混合二級  |  中高風險規(guī)模:1.56億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:戴弘毅
成 立 日:2024-12-16管 理 人華富基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1228 1.2172 -0.53%
    02-12 1.1288 1.2232 0.41%
    02-11 1.1242 1.2186 -0.05%
    02-10 1.1248 1.2192 -0.12%
    02-09 1.1262 1.2206 0.77%
    02-06 1.1176 1.2120 0.11%
    02-05 1.1164 1.2108 -0.67%
    02-04 1.1239 1.2183 -0.28%
    02-03 1.1270 1.2214 0.91%
    02-02 1.1168 1.2112 -1.10%
    01-30 1.1292 1.2236 -0.50%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.47%
    0.23%
    1.99%
    6.86%
    3.19%
    16.46%
    --
    --
    同類平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    323 | 1576
    1053 | 1550
    378 | 1471
    211 | 1376
    214 | 1544
    136 | 1237
    -- | 1052
    -- | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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109 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金(C類基金份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-26 09:11
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172 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
189 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-19 09:10
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753 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金2025年第一次分紅公告 基金資訊 05-21 07:17
202 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
200 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
130 0 請問:本基金的最新規(guī)模是多少? Tu1089 02-27 07:14
133 0 求問:本基金的最新規(guī)模是多少? Tu1089 02-27 07:13
504 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:35
686 0 公告華富安鑫債券型證券投資基金(C類基金份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-16 00:00
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