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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022727
)

凈值估算(25-12-25 14:46)

--
近1月：0.09%
近1年：0.80%

單位凈值 (2025-12-24)

1.08070.01%
近3月：0.75%
近3年：--

累計凈值

1.2737
近6月：0.16%
成立來：2.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-12-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.09%
    0.75%
    0.16%
    0.74%
    0.80%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.13%
    0.14%
    0.42%
    -0.56%
    -2.06%
    -2.06%
    0.40%
    0.69%
    同類排名
    98 | 656
    281 | 654
    89 | 649
    423 | 608
    252 | 556
    259 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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212 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 12-17 08:06
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