基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券A(022611
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03430.01%
近1月：0.18%
近1年：3.24%

累計(jì)凈值

1.0343
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：1.94%
成立來(lái)：3.43%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：陳育潔等
成 立 日：2025-01-07管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
鎖定期：買入后鎖定期120天，期間不可賣出。到期未贖回則自動(dòng)進(jìn)入下一個(gè)鎖定期。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.73%
    1.94%
    0.30%
    3.24%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2992 | 3518
    326 | 3500
    101 | 3444
    2495 | 3518
    114 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金更新招募 基金資訊 01-23 09:06
84 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(國(guó)泰利 基金資訊 01-23 09:06
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52 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2025 基金資訊 01-22 09:51
98 0 $國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券A$這雞挺穩(wěn)的，收益 基民姓鵝叫鵝屬鵝 01-10 15:43
1028 0 提醒！提前買入債基，享受元旦假期票息收益~ 國(guó)泰基金 12-30 11:25
118 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:30
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80 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金(國(guó)泰利 基金資訊 09-30 09:28
898 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
106 0 黃金股開(kāi)盤近3個(gè)點(diǎn)，這漲勢(shì)，看得人想加倉(cāng)$易方達(dá)中 發(fā)發(fā)365天 08-04 15:04
161 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-19 09:11
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166 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金開(kāi)放日常 基金資訊 04-19 09:08
308 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 01-08 07:01
192 0 請(qǐng)問(wèn)，募集期j結(jié)束才有收益嗎 招財(cái)俠客 12-23 09:09
249 0 公告關(guān)于國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金延長(zhǎng) 基金資訊 12-19 07:16
310 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-03 00:14
282 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-03 00:04
230 0 公告國(guó)泰利添120天滾動(dòng)持有債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-02 09:40
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