基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.13000.11%
近1月：-1.99%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1510
近3月：1.73%
近3年：--

近6月：4.54%
成立來(lái)：15.13%
類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)暫停贖回
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.1300 1.1510 0.11%
    12-22 1.1288 1.1498 0.14%
    12-19 1.1272 1.1482 -0.44%
    12-18 1.1322 1.1532 0.36%
    12-17 1.1281 1.1491 0.47%
    12-16 1.1228 1.1438 -1.02%
    12-15 1.1344 1.1554 -0.90%
    12-12 1.1447 1.1657 0.62%
    12-11 1.1376 1.1586 -0.37%
    12-10 1.1418 1.1628 -0.90%
    12-09 1.1522 1.1732 -1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    -1.99%
    1.73%
    4.54%
    --
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.49%
    2.13%
    -1.76%
    10.88%
    21.84%
    21.41%
    43.63%
    53.93%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類(lèi)排名
    323 | 359
    317 | 359
    162 | 355
    255 | 347
    -- | 330
    -- | 330
    -- | 274
    -- | 194
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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