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長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325
)

單位凈值 (2026-02-12)

1.18100.24%
近1月:6.16%
近1年:--

累計凈值

1.2080
近3月:-3.04%
近3年:--

近6月:2.37%
成立來:20.96%
類型:指數(shù)型-海外股票  |  中高風險規(guī)模:1.13億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:曲少杰
成 立 日:2025-03-11管 理 人長城基金基金評級
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跟蹤標的:中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-12 1.1810 1.2080 0.24%
    02-11 1.1782 1.2052 0.30%
    02-10 1.1747 1.2017 0.59%
    02-09 1.1678 1.1948 0.53%
    02-06 1.1616 1.1886 0.23%
    02-05 1.1589 1.1859 0.32%
    02-04 1.1552 1.1822 1.22%
    02-03 1.1442 1.1682 0.69%
    02-02 1.1364 1.1604 -1.62%
    01-30 1.1551 1.1791 -1.41%
    01-29 1.1716 1.1956 1.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.91%
    6.16%
    -3.04%
    2.37%
    6.24%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.01%
    -1.88%
    -2.33%
    4.67%
    1.64%
    15.72%
    46.28%
    47.38%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.56%
    7.84%
    1.01%
    4.02%
    7.74%
    25.33%
    54.25%
    44.41%
    同類排名
    81 | 357
    53 | 357
    170 | 356
    158 | 351
    86 | 357
    -- | 335
    -- | 282
    -- | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

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