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單位凈值 (2026-02-13)

1.29640.00%
近1月：0.33%
近1年：0.77%

累計凈值

1.3225
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：2.44%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.2964 1.3225 0.00%
    02-12 1.2964 1.3225 0.02%
    02-11 1.2961 1.3222 0.01%
    02-10 1.2960 1.3221 -0.01%
    02-09 1.2961 1.3222 0.03%
    02-06 1.2957 1.3218 0.04%
    02-05 1.2952 1.3213 0.03%
    02-04 1.2948 1.3209 0.02%
    02-03 1.2946 1.3207 0.01%
    02-02 1.2945 1.3206 0.01%
    01-30 1.2944 1.3205 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.33%
    0.42%
    0.61%
    0.33%
    0.77%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    749 | 867
    597 | 863
    600 | 847
    639 | 809
    692 | 863
    656 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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