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凈值估算(25-12-25 11:30)

--
近1月：-2.48%
近1年：17.72%

單位凈值 (2025-12-24)

1.1523-0.45%
近3月：1.54%
近3年：--

累計凈值

1.1686
近6月：2.80%
成立來：16.84%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.54%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1523 1.1686 -0.45%
    12-23 1.1575 1.1738 0.10%
    12-22 1.1563 1.1726 0.13%
    12-19 1.1548 1.1711 -0.45%
    12-18 1.1600 1.1763 0.34%
    12-17 1.1561 1.1724 0.42%
    12-16 1.1513 1.1676 -1.09%
    12-15 1.1640 1.1803 0.63%
    12-12 1.1590 1.1730 0.04%
    12-11 1.1585 1.1725 -0.34%
    12-10 1.1624 1.1764 -1.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -2.48%
    1.54%
    2.80%
    16.52%
    17.72%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類排名
    4561 | 4657
    4323 | 4637
    2165 | 4488
    3698 | 4023
    2444 | 3406
    2236 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
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    • 5年
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    對比
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  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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