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單位凈值 (2026-02-13)

1.1988-1.19%
近1月：4.80%
近1年：24.02%

累計(jì)凈值

1.2198
近3月：-3.16%
近3年：--

近6月：1.25%
成立來：22.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.55%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.1988 1.2198 -1.19%
    02-12 1.2132 1.2342 0.24%
    02-11 1.2127 1.2313 0.31%
    02-10 1.2090 1.2276 0.60%
    02-09 1.2018 1.2204 0.54%
    02-06 1.1954 1.2140 0.21%
    02-05 1.1929 1.2115 0.32%
    02-04 1.1891 1.2077 1.21%
    02-03 1.1749 1.1935 0.70%
    02-02 1.1667 1.1853 -1.64%
    01-30 1.1861 1.2047 -1.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.48%
    4.80%
    -3.16%
    1.25%
    5.19%
    24.02%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.28%
    8.47%
    4.17%
    5.75%
    8.64%
    25.89%
    51.59%
    42.93%
    同類排名
    3089 | 4902
    272 | 4829
    3684 | 4633
    3527 | 4230
    1985 | 4812
    2004 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 大盤波動明顯，還是紅利穩(wěn)健。 長街聽風(fēng) 10-23 14:43
99 0 從科技股出來一部分資金，正愁沒地方去。$華泰柏瑞港 易八23 10-17 11:41
93 0 大盤波動大，繼續(xù)配置紅利基防守。 水邊倒影 10-14 14:11
156 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-14 07:05
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