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單位凈值 (2025-12-24)

1.01600.03%
近1月：-1.72%
近1年：-3.58%

累計凈值

1.0487
近3月：-0.71%
近3年：--

近6月：-4.42%
成立來：0.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0160 1.0487 0.03%
    12-23 1.0157 1.0484 0.12%
    12-22 1.0145 1.0472 -0.13%
    12-19 1.0158 1.0485 0.16%
    12-18 1.0142 1.0469 -0.03%
    12-17 1.0145 1.0472 0.29%
    12-16 1.0116 1.0443 0.03%
    12-15 1.0113 1.0440 -0.40%
    12-12 1.0154 1.0481 -0.40%
    12-11 1.0195 1.0522 0.25%
    12-10 1.0170 1.0497 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -1.72%
    -0.71%
    -4.42%
    -3.88%
    -3.58%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    416 | 3228
    3223 | 3231
    3193 | 3200
    3120 | 3132
    2954 | 2962
    2949 | 2953
    -- | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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