基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01920.01%
近1月：0.65%
近1年：-3.91%

累計(jì)凈值

1.0519
近3月：-1.71%
近3年：--

近6月：-2.75%
成立來(lái)：0.42%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：8.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李冠頔等
成 立 日：2024-10-08管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0192 1.0519 0.01%
    02-12 1.0191 1.0518 0.02%
    02-11 1.0189 1.0516 0.01%
    02-10 1.0188 1.0515 -0.01%
    02-09 1.0189 1.0516 0.04%
    02-06 1.0185 1.0512 0.13%
    02-05 1.0172 1.0499 0.08%
    02-04 1.0164 1.0491 0.00%
    02-03 1.0164 1.0491 -0.01%
    02-02 1.0165 1.0492 0.04%
    01-30 1.0161 1.0488 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.65%
    -1.71%
    -2.75%
    0.64%
    -3.91%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    2216 | 3522
    253 | 3518
    3491 | 3500
    3433 | 3444
    395 | 3518
    3243 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
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    對(duì)比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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