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單位凈值 (2025-12-24)

1.11570.01%
近1月：0.19%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1387
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：0.56%
成立來：3.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高勇標(biāo)
成 立 日：2024-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.1157 1.1387 0.01%
    12-23 1.1156 1.1386 0.04%
    12-22 1.1152 1.1382 -0.03%
    12-19 1.1155 1.1385 0.07%
    12-18 1.1147 1.1377 0.03%
    12-17 1.1144 1.1374 0.10%
    12-16 1.1133 1.1363 0.00%
    12-15 1.1133 1.1363 0.04%
    12-12 1.1128 1.1358 -0.06%
    12-11 1.1135 1.1365 0.05%
    12-10 1.1129 1.1359 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.19%
    0.75%
    0.56%
    1.28%
    1.36%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    856 | 3219
    240 | 3222
    632 | 3191
    812 | 3123
    993 | 2954
    1139 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    • 3月
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