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單位凈值 (2026-02-13)

1.03700.01%
近1月：0.36%
近1年：2.57%

累計凈值

1.0434
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：4.35%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王志飛等
成 立 日：2024-09-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0370 1.0434 0.01%
    02-12 1.0369 1.0433 0.02%
    02-11 1.0367 1.0431 0.03%
    02-10 1.0364 1.0428 0.01%
    02-09 1.0363 1.0427 0.06%
    02-06 1.0357 1.0421 0.03%
    02-05 1.0354 1.0418 0.03%
    02-04 1.0351 1.0415 0.00%
    02-03 1.0351 1.0415 -0.01%
    02-02 1.0352 1.0416 0.02%
    01-30 1.0350 1.0414 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    0.46%
    0.75%
    0.43%
    2.57%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1786 | 3518
    1525 | 3500
    1494 | 3444
    1462 | 3518
    276 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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