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單位凈值 (2026-02-13)

1.0203-0.01%
近1月:0.81%
近1年:-0.01%

累計凈值

1.0791
近3月:0.23%
近3年:--

近6月:0.23%
成立來:4.19%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.25億元(2025-12-31)基金經理:宮志芳
成 立 日:2024-09-19管 理 人財通資管基金評級
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0203 1.0791 -0.01%
    02-12 1.0204 1.0792 0.04%
    02-11 1.0200 1.0788 0.04%
    02-10 1.0196 1.0784 0.01%
    02-09 1.0195 1.0783 0.09%
    02-06 1.0186 1.0774 0.11%
    02-05 1.0175 1.0763 0.08%
    02-04 1.0167 1.0755 0.00%
    02-03 1.0167 1.0755 -0.01%
    02-02 1.0168 1.0756 0.03%
    01-30 1.0165 1.0753 0.00%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.81%
    0.23%
    0.23%
    0.76%
    -0.01%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    270 | 3522
    98 | 3518
    2895 | 3500
    2927 | 3444
    190 | 3518
    2909 | 3253
    -- | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

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515 0 公告財通證券資產管理有限公司關于財通資管睿安債券型證券 基金資訊 11-29 07:01
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