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國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)發(fā)起式C(022152
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-2.05%
近1年：21.97%

單位凈值 (2025-12-24)

1.1947-0.30%
近3月：2.76%
近3年：--

累計凈值

1.2097
近6月：5.62%
成立來：20.95%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉揚(yáng)等
成 立 日：2024-11-19管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    -2.05%
    2.76%
    5.62%
    17.61%
    21.97%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.94%
    -1.82%
    3.68%
    5.55%
    18.69%
    20.22%
    61.89%
    54.40%
    同類排名
    3749 | 4657
    4234 | 4637
    1258 | 4488
    3404 | 4023
    2371 | 3406
    1714 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
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90 0 公告國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-27 08:09
159 0 公告國投瑞銀中證港股通央企紅利指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-17 08:07
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