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單位凈值 (2025-12-26)

1.06820.01%
近1月：-0.07%
近1年：1.10%

累計凈值

1.1027
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：-0.11%
成立來：2.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.87億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭如熙
成 立 日：2024-09-10管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0682 1.1027 0.01%
    12-25 1.0681 1.1026 -0.02%
    12-24 1.0683 1.1028 0.01%
    12-23 1.0682 1.1027 0.03%
    12-22 1.0679 1.1024 -0.01%
    12-19 1.0680 1.1025 0.02%
    12-18 1.0678 1.1023 0.00%
    12-17 1.0678 1.1023 0.06%
    12-16 1.0672 1.1017 -0.01%
    12-15 1.0673 1.1018 -0.06%
    12-12 1.0679 1.1024 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.07%
    0.34%
    -0.11%
    0.95%
    1.10%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.11%
    0.63%
    0.24%
    1.03%
    1.22%
    6.49%
    11.02%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    2918 | 3521
    3211 | 3513
    3072 | 3483
    2586 | 3416
    1747 | 3237
    1822 | 3236
    -- | 2711
    -- | 2319
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
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51 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金更新的招募說明書( 基金資訊 12-16 09:08
32 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金(華安純債債券E) 基金資訊 12-16 09:08
111 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:29
226 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金A類份額和E類 基金資訊 10-21 07:33
190 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 10-17 07:34
209 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
267 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:22
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324 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 07-10 07:20
91 0 債市多日連漲，勢頭不改，感覺后面還有行情，之前上車 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-21 16:28
579 7 你們的基金經(jīng)理這周是吃錯藥了嗎，從周二開始就不正常 股友Vt7xYF 04-23 22:26
132 0 漲的比信用債少，跌的比利率債多，你他們的真是個 股友Vt7xYF 04-23 21:28
95 0 這段時間債基收益也是穩(wěn)步向上，我買的$中加聚安60 志同道合格 04-23 15:34
349 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:34
451 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-14 07:28
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111 0 股債蹺蹺板效應(yīng)，債基一些小波動也不用太擔(dān)心，釋放一 遠(yuǎn)方的你和他 04-09 12:48
397 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:06
950 0 公告華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:40
878 0 公告關(guān)于華安純債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 01-10 07:30
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