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單位凈值 (2025-12-22)

1.00690.00%
近1月：0.06%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0466
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.29%
成立來：2.47%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：7.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚等
成 立 日：2024-09-04管 理 人：國泰基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0069 1.0466 0.00%
    12-19 1.0069 1.0466 0.03%
    12-18 1.0066 1.0463 0.03%
    12-17 1.0063 1.0460 0.03%
    12-16 1.0060 1.0457 0.00%
    12-15 1.0060 1.0457 -0.01%
    12-12 1.0061 1.0458 0.02%
    12-11 1.0059 1.0456 0.03%
    12-10 1.0056 1.0453 0.03%
    12-09 1.0053 1.0450 0.01%
    12-08 1.0052 1.0449 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.43%
    0.29%
    1.21%
    1.39%
    --
    --
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    1988 | 3217
    801 | 3223
    1404 | 3193
    1364 | 3118
    1041 | 2957
    1018 | 2940
    -- | 2425
    -- | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
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    對比
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