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中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(021997
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：0.54%

單位凈值 (2025-12-25)

1.11400.00%
近3月：0.71%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1190
近6月：0.28%
成立來(lái)：2.96%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：2.04億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭濤
成 立 日：2024-08-15管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.07%
    0.71%
    0.28%
    0.39%
    0.54%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.15%
    0.48%
    -0.56%
    -2.06%
    -2.00%
    0.33%
    0.69%
    同類排名
    419 | 656
    410 | 654
    119 | 649
    360 | 609
    414 | 557
    437 | 558
    -- | 391
    -- | 314
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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3146 3 發(fā)生了什么？債市高開低走！這只繼續(xù)收蛋，香！ 青春姐理財(cái)記 07-23 10:40
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