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景順長城中證國新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(021961
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單位凈值 (2026-02-13)

1.1066-2.36%
近1月：3.38%
近1年：20.08%

累計凈值

1.1407
近3月：-2.55%
近3年：--

近6月：3.40%
成立來：14.21%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龔麗麗等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景順長城基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.41%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1066 1.1407 -2.36%
    02-12 1.1334 1.1675 0.68%
    02-11 1.1257 1.1598 0.71%
    02-10 1.1178 1.1519 0.82%
    02-09 1.1087 1.1428 0.05%
    02-06 1.1081 1.1422 0.32%
    02-05 1.1046 1.1387 -0.32%
    02-04 1.1081 1.1422 1.74%
    02-03 1.0891 1.1232 0.40%
    02-02 1.0848 1.1189 -3.00%
    01-30 1.1183 1.1524 -1.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.14%
    3.38%
    -2.55%
    3.40%
    4.42%
    20.08%
    --
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    2.13%
    7.30%
    4.26%
    8.74%
    8.62%
    22.23%
    37.89%
    45.98%
    同類排名
    3794 | 4902
    493 | 4829
    3612 | 4633
    3353 | 4230
    2149 | 4812
    2386 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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