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中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A(021759
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-5.84%
近1年：65.24%

單位凈值 (2025-12-24)

1.5427-0.71%
近3月：-15.41%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5427
近6月：6.32%
成立來：54.27%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2024-09-26管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.50%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -5.84%
    -15.41%
    6.32%
    64.38%
    65.24%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -5.74%
    -15.35%
    8.98%
    78.98%
    79.87%
    65.29%
    26.80%
    同類排名
    4445 | 4657
    4593 | 4637
    4439 | 4488
    3319 | 4023
    172 | 3406
    131 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3195.39%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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