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招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C(021691
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：4.19%
近1年：21.22%

單位凈值 (2025-12-24)

1.10990.36%
近3月：-7.88%
近3年：--

累計凈值

1.1099
近6月：1.32%
成立來：10.99%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經理：范萬里
成 立 日：2024-10-25管 理 人：招商證券資管基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限20.00萬元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.24%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    4.19%
    -7.88%
    1.32%
    33.37%
    21.22%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.45%
    4.29%
    -8.45%
    1.94%
    39.29%
    25.72%
    45.60%
    54.08%
    同類排名
    4085 | 4657
    2498 | 4637
    3891 | 4488
    3779 | 4023
    1069 | 3406
    1817 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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