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單位凈值 (2026-02-13)

1.06900.00%
近1月：0.68%
近1年：5.53%

累計(jì)凈值

1.0870
近3月：1.57%
近3年：--

近6月：2.46%
成立來(lái)：5.60%
類型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔣磊
成 立 日：2024-11-07管 理 人：銀河基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0690 1.0870 0.00%
    02-12 1.0690 1.0870 0.20%
    02-11 1.0669 1.0849 0.09%
    02-10 1.0659 1.0839 0.00%
    02-09 1.0659 1.0839 0.09%
    02-06 1.0649 1.0829 0.09%
    02-05 1.0639 1.0819 -0.19%
    02-04 1.0659 1.0839 -0.20%
    02-03 1.0680 1.0860 0.29%
    02-02 1.0649 1.0829 -0.48%
    01-30 1.0700 1.0880 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    0.68%
    1.57%
    2.46%
    1.87%
    5.53%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    74 | 867
    224 | 863
    161 | 847
    163 | 809
    114 | 863
    94 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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