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單位凈值 (2025-12-26)

1.02230.01%
近1月：0.85%
近1年：3.78%

累計凈值

1.1395
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來：6.86%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-26 1.0223 1.1395 0.01%
    12-25 1.0222 1.1394 0.14%
    12-24 1.0208 1.1380 0.26%
    12-23 1.0182 1.1354 -0.04%
    12-22 1.0186 1.1358 0.29%
    12-19 1.0157 1.1329 0.10%
    12-18 1.0147 1.1319 -0.01%
    12-17 1.0148 1.1320 0.29%
    12-16 1.0119 1.1291 -0.17%
    12-15 1.0136 1.1308 -0.05%
    12-12 1.0141 1.1313 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.65%
    0.85%
    0.80%
    0.17%
    3.48%
    3.78%
    --
    --
    同類平均
    0.24%
    0.33%
    0.81%
    1.45%
    2.93%
    3.05%
    8.49%
    11.70%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    同類排名
    62 | 862
    82 | 854
    327 | 832
    644 | 790
    190 | 738
    165 | 738
    -- | 625
    -- | 573
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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摩根基金(中國)

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