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單位凈值 (2026-02-13)

1.0405-0.09%
近1月：1.15%
近1年：5.07%

累計凈值

1.1577
近3月：2.07%
近3年：--

近6月：2.49%
成立來：8.76%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2024-05-21管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0405 1.1577 -0.09%
    02-12 1.0414 1.1586 0.08%
    02-11 1.0406 1.1578 0.05%
    02-10 1.0401 1.1573 0.01%
    02-09 1.0400 1.1572 0.21%
    02-06 1.0378 1.1550 0.11%
    02-05 1.0367 1.1539 -0.03%
    02-04 1.0370 1.1542 0.02%
    02-03 1.0368 1.1540 0.37%
    02-02 1.0330 1.1502 -0.24%
    01-30 1.0355 1.1527 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.15%
    2.07%
    2.49%
    1.82%
    5.07%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    144 | 867
    57 | 863
    91 | 847
    162 | 809
    125 | 863
    113 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

    --
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