基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.02260.00%
近1月：-0.02%
近1年：0.55%

累計凈值

1.0426
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：-0.16%
成立來：4.26%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：160.43億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2024-06-06管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0226 1.0426 0.00%
    12-23 1.0226 1.0426 0.06%
    12-22 1.0220 1.0420 -0.03%
    12-19 1.0223 1.0423 0.05%
    12-18 1.0218 1.0418 0.02%
    12-17 1.0216 1.0416 0.08%
    12-16 1.0208 1.0408 0.02%
    12-15 1.0206 1.0406 -0.06%
    12-12 1.0212 1.0412 -0.05%
    12-11 1.0217 1.0417 0.05%
    12-10 1.0212 1.0412 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.02%
    0.61%
    -0.16%
    0.24%
    0.55%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1405 | 3219
    1937 | 3222
    1393 | 3191
    2370 | 3123
    2348 | 2954
    2222 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
2417 10 量化為矛，價值為盾——這只主動基金有點意思，今天開 快樂養(yǎng)基大師兄 12-21 20:22
56 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-28 09:36
100 0 市場正處于資金結(jié)構(gòu)重塑與內(nèi)外變量交織的博弈期，運行 手打餅干 10-17 18:16
176 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 16:36
113 0 打個卡 蹌蹌來也 08-16 19:08
102 0 我來露個臉 蹌蹌來也 08-16 19:08
140 0 債基今年來反復(fù)震蕩啊 手打餅干 08-16 14:37
77 0 穩(wěn)定 蹌蹌來也 08-05 12:21
85 0 在政策消息面上，8月8日起新發(fā)行國債金融債利息恢復(fù) 手打餅干 08-05 11:11
110 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 08:04
104 0 利率債信用債齊齊上漲 手打餅干 07-03 14:30
115 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-28 09:09
118 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 06-28 08:50
559 0 公告關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(定期定 基金資訊 06-24 09:01
123 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 07:29
96 0 公告關(guān)于鑫元啟豐債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 06-19 09:08
153 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 04-30 08:06
174 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 04-30 08:06
389 0 公告鑫元基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金調(diào)整業(yè)績比較基 基金資訊 04-25 08:58
133 0 公告鑫元啟豐債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 04-25 08:45
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1