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單位凈值 (2026-02-13)

1.1253-0.01%
近1月：0.67%
近1年：2.20%

累計(jì)凈值

1.1453
近3月：1.06%
近3年：--

近6月：1.56%
成立來(lái)：3.85%
類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)規(guī)模：0.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宛晴等
成 立 日：2024-04-16管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1253 1.1453 -0.01%
    02-12 1.1254 1.1454 0.15%
    02-11 1.1237 1.1437 -0.06%
    02-10 1.1244 1.1444 0.00%
    02-09 1.1244 1.1444 0.31%
    02-06 1.1209 1.1409 0.13%
    02-05 1.1194 1.1394 -0.19%
    02-04 1.1215 1.1415 -0.17%
    02-03 1.1234 1.1434 0.26%
    02-02 1.1205 1.1405 -0.14%
    01-30 1.1221 1.1421 -0.12%
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.39%
    0.67%
    1.06%
    1.56%
    0.99%
    2.20%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.20%
    0.57%
    1.07%
    1.76%
    1.17%
    3.43%
    8.75%
    11.29%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    74 | 867
    231 | 863
    264 | 847
    285 | 809
    320 | 863
    376 | 740
    -- | 643
    -- | 582
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    良好

    一般

    --

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