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萬家悅興3個月定期開放債券型發(fā)起式D(020861
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02750.01%
近1月：-0.10%
近1年：-0.06%

累計凈值

1.0707
近3月：0.83%
近3年：--

近6月：-0.44%
成立來：4.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東
成 立 日：2024-03-11管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-04～2026-02-05/2026-02-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月03日15:00~02月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月03日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.10%
    0.83%
    -0.44%
    -0.31%
    -0.06%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1101 | 3219
    2560 | 3222
    391 | 3191
    2645 | 3123
    2671 | 2954
    2637 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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