基金品種

全球市場
廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.03910.01%
近1月：0.79%
近1年：0.40%

累計凈值

1.1247
近3月：0.42%
近3年：--

近6月：0.30%
成立來：7.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.60% 0.06% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.06元(費率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0391 1.1247 0.01%
    02-12 1.0390 1.1246 0.04%
    02-11 1.0386 1.1242 0.04%
    02-10 1.0382 1.1238 0.01%
    02-09 1.0381 1.1237 0.07%
    02-06 1.0374 1.1230 0.09%
    02-05 1.0365 1.1221 0.05%
    02-04 1.0360 1.1216 0.01%
    02-03 1.0359 1.1215 0.01%
    02-02 1.0358 1.1214 0.03%
    01-30 1.0355 1.1211 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.79%
    0.42%
    0.30%
    0.82%
    0.40%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.28%
    0.26%
    0.02%
    0.17%
    -0.90%
    1.78%
    3.44%
    同類排名
    47 | 663
    42 | 661
    302 | 648
    563 | 625
    46 | 661
    488 | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
96 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 02-10 07:58
66 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-22 09:20
136 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 01-14 07:38
116 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-13 07:30
143 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 01-08 07:20
107 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 12-29 09:06
108 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-28 09:23
708 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 09-23 07:39
537 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-19 07:36
362 1 公告關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金暫停機構(gòu)投 基金資訊 09-16 21:18
183 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-30 08:53
199 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:01
244 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金更新的招募說明 基金資訊 06-24 09:11
106 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金(廣發(fā)中債農(nóng)發(fā) 基金資訊 06-24 09:11
262 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 06-24 07:45
563 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 08:56
271 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 06-18 07:31
243 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:01
210 0 公告廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 08:01
249 0 公告廣發(fā)基金管理有限公司關(guān)于廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)行債券總指數(shù)證 基金資訊 03-27 07:34
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1