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單位凈值 (2026-02-13)

1.01830.00%
近1月：0.38%
近1年：0.89%

累計(jì)凈值

1.0533
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：0.78%
成立來：5.39%
類型：債券型-長債規(guī)模：6.04億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0183 1.0533 0.00%
    02-12 1.0183 1.0533 0.03%
    02-11 1.0180 1.0530 0.00%
    02-10 1.0180 1.0530 -0.01%
    02-09 1.0181 1.0531 0.05%
    02-06 1.0176 1.0526 0.04%
    02-05 1.0172 1.0522 0.04%
    02-04 1.0168 1.0518 0.01%
    02-03 1.0167 1.0517 0.02%
    02-02 1.0165 1.0515 0.01%
    01-30 1.0164 1.0514 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.38%
    0.51%
    0.78%
    0.43%
    0.89%
    5.38%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1579 | 3518
    1186 | 3500
    1374 | 3444
    1462 | 3518
    2194 | 3253
    1496 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

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    一般

    一般

    --
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