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大成中債3-5年國開債指數(shù)D(020505
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.53%

單位凈值 (2025-12-24)

1.11910.04%
近3月：0.73%
近3年：--

累計凈值

1.1811
近6月：0.17%
成立來：6.71%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.76億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2024-01-08管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

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    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.05%
    0.73%
    0.17%
    0.34%
    0.53%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.13%
    0.45%
    -0.53%
    -2.40%
    -2.41%
    0.06%
    0.32%
    同類排名
    64 | 656
    407 | 654
    103 | 649
    419 | 608
    439 | 556
    396 | 556
    -- | 391
    -- | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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