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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02580.00%
近1月：0.11%
近1年：0.85%

累計(jì)凈值

1.0401
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.24%
成立來(lái)：4.03%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：20.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張麗娟
成 立 日：2024-05-15管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0258 1.0401 0.00%
    12-23 1.0258 1.0401 0.04%
    12-22 1.0254 1.0397 -0.02%
    12-19 1.0256 1.0399 0.04%
    12-18 1.0252 1.0395 0.02%
    12-17 1.0250 1.0393 0.07%
    12-16 1.0243 1.0386 0.02%
    12-15 1.0241 1.0384 -0.04%
    12-12 1.0245 1.0388 -0.04%
    12-11 1.0249 1.0392 0.03%
    12-10 1.0246 1.0389 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.57%
    0.24%
    0.68%
    0.85%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    490 | 3222
    1631 | 3191
    1626 | 3123
    1874 | 2954
    1871 | 2945
    -- | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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