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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-25)

1.11900.01%
近1月：0.05%
近1年：1.36%

累計(jì)凈值

1.1890
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.25%
成立來：6.37%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：6.26億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2023-12-18管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-25 1.1190 1.1890 0.01%
    12-24 1.1189 1.1889 0.00%
    12-23 1.1189 1.1889 0.04%
    12-22 1.1185 1.1885 -0.02%
    12-19 1.1187 1.1887 0.06%
    12-18 1.1180 1.1880 0.03%
    12-17 1.1177 1.1877 0.05%
    12-16 1.1171 1.1871 0.01%
    12-15 1.1170 1.1870 -0.04%
    12-12 1.1174 1.1874 -0.04%
    12-11 1.1178 1.1878 0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.05%
    0.68%
    0.25%
    1.07%
    1.36%
    6.32%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1165 | 3221
    1484 | 3221
    1126 | 3190
    1690 | 3125
    1364 | 2953
    1233 | 2949
    903 | 2426
    -- | 2066
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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