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交銀中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)D(020342
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：0.58%

單位凈值 (2025-12-24)

1.02420.01%
近3月：0.60%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0642
近6月：0.22%
成立來：4.18%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：47.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張順晨等
成 立 日：2023-12-15管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.60%
    0.22%
    0.48%
    0.58%
    4.11%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.18%
    0.52%
    -0.23%
    -1.51%
    -1.49%
    -0.91%
    -1.42%
    同類排名
    185 | 656
    407 | 654
    265 | 649
    389 | 608
    375 | 556
    367 | 556
    310 | 391
    -- | 313
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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176 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3 基金資訊 06-23 09:07
169 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德中債1-3 基金資訊 06-19 09:09
132 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:44
106 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加平安銀行股份有限 基金資訊 06-11 09:09
92 0 今天市場(chǎng)再度出現(xiàn)調(diào)整，但保險(xiǎn)板塊依舊保持穩(wěn)健走勢(shì)。 冷佩佩 06-06 14:36
100 0 最近在找合適的資產(chǎn)配置方向，發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)板塊真的挺香。 小露0830 06-05 20:09
143 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券股份有限 基金資訊 06-05 09:27
151 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券華南股份 基金資訊 06-05 09:26
120 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券(山東) 基金資訊 06-05 09:25
118 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加中信期貨有限公司 基金資訊 06-05 09:08
155 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加華夏銀行股份有限 基金資訊 05-29 09:09
140 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加上海利得基金銷售 基金資訊 05-22 09:11
111 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加北京匯成基金銷售 基金資訊 05-22 09:08
165 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加螞蟻(杭州)基金 基金資訊 05-13 00:00
117 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于增加國(guó)金證券股份有限 基金資訊 04-23 09:06
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