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單位凈值 (2026-02-13)

1.05040.01%
近1月：0.32%
近1年：1.14%

累計凈值

1.0514
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.86%
成立來：5.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：汪坤
成 立 日：2023-12-25管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0504 1.0514 0.01%
    02-12 1.0503 1.0513 0.00%
    02-11 1.0503 1.0513 0.01%
    02-10 1.0502 1.0512 -0.01%
    02-09 1.0503 1.0513 0.06%
    02-06 1.0497 1.0507 0.03%
    02-05 1.0494 1.0504 0.03%
    02-04 1.0491 1.0501 0.00%
    02-03 1.0491 1.0501 0.00%
    02-02 1.0491 1.0501 0.02%
    01-30 1.0489 1.0499 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.32%
    0.56%
    0.86%
    0.35%
    1.14%
    4.83%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2166 | 3518
    883 | 3500
    1049 | 3444
    2127 | 3518
    1878 | 3253
    1931 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    --
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    對比
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130 0 公告鵬華豐寧債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:31
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