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單位凈值 (2025-12-24)

1.03400.01%
近1月：0.16%
近1年：0.47%

累計凈值

1.0460
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.26%
成立來：2.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2023-11-22管 理 人：鑫元基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0340 1.0460 0.01%
    12-23 1.0339 1.0459 0.03%
    12-22 1.0336 1.0456 -0.01%
    12-19 1.0337 1.0457 0.05%
    12-18 1.0332 1.0452 0.04%
    12-17 1.0328 1.0448 0.03%
    12-16 1.0325 1.0445 0.01%
    12-15 1.0324 1.0444 -0.01%
    12-12 1.0325 1.0445 -0.01%
    12-11 1.0326 1.0446 0.04%
    12-10 1.0322 1.0442 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.16%
    0.63%
    0.26%
    0.54%
    0.47%
    --
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    853 | 3212
    285 | 3213
    1239 | 3182
    1585 | 3114
    2064 | 2945
    2284 | 2936
    -- | 2413
    -- | 2058
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
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