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易方達中證滬港深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020102
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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：2.70%
近1年：20.37%

單位凈值 (2025-12-24)

1.43180.18%
近3月：0.22%
近3年：--

累計凈值

1.4318
近6月：15.64%
成立來：43.18%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉硯芳
成 立 日：2024-01-05管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證滬港深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.09%
    2.70%
    0.22%
    15.64%
    21.27%
    20.37%
    --
    --
    同類平均
    1.76%
    4.42%
    0.13%
    23.54%
    27.67%
    25.15%
    46.12%
    32.60%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    1.04%
    2.57%
    -0.15%
    15.09%
    20.06%
    19.13%
    45.44%
    25.96%
    同類排名
    3240 | 4657
    3318 | 4637
    2840 | 4488
    2613 | 4023
    2057 | 3406
    1948 | 3383
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

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    • 選擇時間
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119 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-16 09:11
130 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:34
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