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國泰策略價值靈活配置混合(020022

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單位凈值 (2025-12-24): 2.0810-0.24%; 近1月：-0.14%; 近1年：3.07%

累計凈值: 2.0810; 近3月：-2.12%; 近3年：-1.33%

: 近6月：18.51%; 成立來：141.03%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.68億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：黃岳
成立日：2011-04-19	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
東方財富	2.43%	0.78%	股吧
中信證券	2.32%	0.38%	股吧
藥明康德	1.67%	0.22%	股吧
國泰海通	1.58%	0.19%	股吧
邁瑞醫(yī)療	1.56%	0.03%	股吧
聚和材料	1.40%	7.34%	股吧
晶科能源	1.40%	1.30%	股吧
天合光能	1.32%	2.21%	股吧
愛爾眼科	1.16%	-0.09%	股吧
華泰證券	1.10%	1.81%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
南航轉(zhuǎn)債	2.04%	--
南航轉(zhuǎn)債	2.04%	--
牧原轉(zhuǎn)債	1.98%	--
牧原轉(zhuǎn)債	1.98%	--
珀萊轉(zhuǎn)債	1.95%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-24	2.0810	2.0810	-0.24%
12-23	2.0860	2.0860	0.05%
12-22	2.0850	2.0850	0.10%
12-19	2.0830	2.0830	-0.05%
12-18	2.0840	2.0840	0.19%
12-17	2.0800	2.0800	0.53%
12-16	2.0690	2.0690	-0.14%
12-15	2.0720	2.0720	0.14%
12-12	2.0690	2.0690	0.10%
12-11	2.0670	2.0670	-0.43%
12-10	2.0760	2.0760	0.29%

更多凈值信息>

國泰策略價值靈活配置混合成立以來，總計分紅 1次，拆分1次
2016-10-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-05-12 每份基金份額折算1.1167份
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-12-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	-0.14%	-2.12%	18.51%	4.57%	3.07%	6.39%	-1.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.80%	5.43%	1.04%	21.82%	26.00%	24.42%	33.92%	21.88%
滬深300	1.18%	4.18%	1.49%	18.70%	17.77%	16.33%	38.86%	21.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2180 \| 2316	2100 \| 2314	1777 \| 2309	1132 \| 2290	1912 \| 2253	2022 \| 2249	1915 \| 2174	1697 \| 2048
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	21.47%	-3.55%	-6.58%	-0.85%	3.56%	-3.20%	0.25%	-5.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	913 \| 2347	2157 \| 2353	2257 \| 2331	1210 \| 2336	1736 \| 2322	1514 \| 2326	936 \| 2322	1591 \| 2330
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-0.35%	-7.93%	-30.23%	44.07%	25.39%	47.35%	-18.78%	9.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1547 \| 2336	1090 \| 2330	1927 \| 2299	75 \| 2205	1246 \| 2086	398 \| 1974	1018 \| 1913	616 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 959.39%
2024-12-31 848.97%
2024-06-30 558.09%
2023-12-31 261.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：保本型基金，12年業(yè)績好于平均，漲幅達6.06%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	959.39%
2024-12-31	848.97%
2024-06-30	558.09%
2023-12-31	261.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-13~至今	黃岳	1年又103天	18.37%
2023-09-05~2024-09-12	吳可凡	1年又8天	-17.58%
2017-08-11~2023-09-04	艾小軍	6年又25天	53.12%
2017-03-06~2017-08-10	邱曉華艾小軍	157天	4.03%
2015-07-17~2017-03-05	邱曉華	1年又232天	10.31%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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123	3	怎么凈值就一點點呢？	股友92L5k20581	10-09 20:37
79	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 09:28
72	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-30 09:28
77	0	這個基金經(jīng)理，年均回報，是負九點多啊。還不如非專業(yè)	股友92L5k20581	09-25 11:50
116	1	全市找不到比這雞還差的基金了，真買得倒霉！	海港1117	09-19 22:45
82	0	今天持倉股票沒有跌，怎么基金凈值跌這么多?。?/a>	股友92L5k20581	09-18 21:54
77	0	最近煩惱的事：方正機器人基金收益太高，A組讓我跑贏	安安大人	09-16 21:59
110	0	由老將管理的方正富邦致盛，深耕固態(tài)電池賽道，今天單	一起發(fā)吧	09-06 01:44
102	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:25
98	0	今天和持股漲幅相差太大	股友92L5k20581	08-20 21:28
11805	0	神操作！北交所“雙冠王”炸場！同泰遠見包攬北交所基	熱心的古力娜扎	08-04 10:12
121	0	人形機器人風(fēng)口正勁，同泰產(chǎn)業(yè)升級（014939）規(guī)	俊逸出塵的鄧念茜	08-01 07:27

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-05-12	每份基金份額折算1.1167份

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