基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.11730.05%
近1月：0.05%
近1年：2.34%

累計(jì)凈值

1.9141
近3月：0.72%
近3年：13.88%

近6月：0.70%
成立來：83.11%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅利偉等
成 立 日：2008-06-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.1173 1.9141 0.05%
    12-23 1.1167 1.9135 0.04%
    12-22 1.1163 1.9131 0.02%
    12-19 1.1161 1.9129 0.04%
    12-18 1.1156 1.9124 0.02%
    12-17 1.1154 1.9122 0.06%
    12-16 1.1147 1.9115 -0.03%
    12-15 1.1150 1.9118 -0.04%
    12-12 1.1155 1.9123 0.02%
    12-11 1.1153 1.9121 0.00%
    12-10 1.1153 1.9121 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.05%
    0.72%
    0.70%
    2.25%
    2.34%
    12.39%
    13.88%
    同類平均
    0.26%
    0.12%
    0.76%
    1.45%
    2.86%
    2.92%
    8.43%
    11.83%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    334 | 784
    421 | 780
    296 | 765
    394 | 730
    292 | 678
    292 | 677
    76 | 570
    131 | 520
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.48%
    2019-12-315.44%
    2011-06-305.05%
    2010-12-3128.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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