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單位凈值 (2026-02-13)

1.04370.00%
近1月：0.62%
近1年：1.65%

累計(jì)凈值

1.1202
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：9.41%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：高志剛等
成 立 日：2023-11-08管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0437 1.1202 0.00%
    02-12 1.0437 1.1202 0.04%
    02-11 1.0433 1.1198 0.05%
    02-10 1.0428 1.1193 0.04%
    02-09 1.0424 1.1189 0.09%
    02-06 1.0415 1.1180 0.08%
    02-05 1.0407 1.1172 0.04%
    02-04 1.0403 1.1168 0.00%
    02-03 1.0403 1.1168 -0.03%
    02-02 1.0406 1.1171 0.02%
    01-30 1.0404 1.1169 -0.01%
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    近6月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    0.21%
    0.62%
    0.80%
    1.05%
    0.80%
    1.65%
    7.46%
    --
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    98 | 3522
    295 | 3518
    247 | 3500
    550 | 3444
    159 | 3518
    1057 | 3253
    275 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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145 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:30
187 0 公告關(guān)于中銀安享債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
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