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單位凈值 (2025-12-25)

1.02260.01%
近1月：0.03%
近1年：1.35%

累計凈值

1.1261
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：0.09%
成立來：4.72%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.68億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-25 1.0226 1.1261 0.01%
    12-24 1.0225 1.1260 0.01%
    12-23 1.0224 1.1259 0.03%
    12-22 1.0221 1.1256 0.00%
    12-19 1.0221 1.1256 0.04%
    12-18 1.0217 1.1252 0.01%
    12-17 1.0216 1.1251 0.05%
    12-16 1.0211 1.1246 -0.01%
    12-15 1.0212 1.1247 -0.01%
    12-12 1.0213 1.1248 -0.02%
    12-11 1.0215 1.1250 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.03%
    0.75%
    0.09%
    1.18%
    1.35%
    4.16%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.36%
    0.81%
    0.96%
    1.80%
    1.92%
    5.34%
    9.01%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    48 | 969
    880 | 956
    70 | 950
    906 | 938
    716 | 920
    670 | 919
    642 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --
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    對比
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信達澳亞基金

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