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單位凈值 (2025-12-24)

1.02540.02%
近1月：0.02%
近1年：1.53%

累計凈值

1.1300
近3月：0.73%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：5.11%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊彬
成 立 日：2023-11-01管 理 人：信達澳亞基金基金評級：
暫無評級

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0254 1.1300 0.02%
    12-23 1.0252 1.1298 0.03%
    12-22 1.0249 1.1295 0.00%
    12-19 1.0249 1.1295 0.04%
    12-18 1.0245 1.1291 0.01%
    12-17 1.0244 1.1290 0.05%
    12-16 1.0239 1.1285 0.00%
    12-15 1.0239 1.1285 -0.01%
    12-12 1.0240 1.1286 -0.03%
    12-11 1.0243 1.1289 0.04%
    12-10 1.0239 1.1285 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.02%
    0.73%
    0.18%
    1.37%
    1.53%
    4.62%
    --
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    73 | 969
    859 | 956
    57 | 950
    892 | 938
    556 | 920
    442 | 919
    470 | 819
    -- | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    良好

    一般

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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