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富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接E(019596
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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-0.19%
近1年：0.22%

單位凈值 (2025-12-25)

1.1186-0.05%
近3月：0.78%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1526
近6月：-1.07%
成立來：12.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱征星等
成 立 日：2023-09-26管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-7-10年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.14%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.19%
    0.78%
    -1.07%
    -0.45%
    0.22%
    11.17%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.09%
    0.54%
    -1.29%
    -1.77%
    -1.33%
    5.67%
    7.87%
    同類排名
    495 | 656
    626 | 654
    61 | 649
    592 | 609
    538 | 557
    514 | 558
    15 | 391
    -- | 314
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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