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單位凈值 (2025-12-24)

1.06620.01%
近1月：-0.27%
近1年：-0.21%

累計凈值

1.0762
近3月：0.51%
近3年：--

近6月：-0.87%
成立來：7.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：155.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-11-09管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0662 1.0762 0.01%
    12-23 1.0661 1.0761 0.09%
    12-22 1.0651 1.0751 -0.07%
    12-19 1.0658 1.0758 0.11%
    12-18 1.0646 1.0746 0.00%
    12-17 1.0646 1.0746 0.14%
    12-16 1.0631 1.0731 0.02%
    12-15 1.0629 1.0729 -0.12%
    12-12 1.0642 1.0742 -0.09%
    12-11 1.0652 1.0752 0.08%
    12-10 1.0643 1.0743 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.27%
    0.51%
    -0.87%
    -0.53%
    -0.21%
    7.29%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    416 | 3219
    2976 | 3222
    2050 | 3191
    2869 | 3123
    2732 | 2954
    2691 | 2945
    437 | 2422
    -- | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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