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國投瑞銀恒睿添利債券A(019398
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.06040.01%
近1月：0.14%
近1年：1.78%

累計凈值

1.0604
近3月：0.33%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：6.04%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.21億元（2025-12-31）基金經理：李達夫
成 立 日：2023-12-14管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.14%
    0.33%
    0.72%
    0.19%
    1.78%
    5.19%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2928 | 3522
    3173 | 3518
    2468 | 3500
    1609 | 3444
    3102 | 3518
    874 | 3253
    1630 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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