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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：-5.26%
近1年：19.07%

單位凈值 (2025-12-26)

1.3049-0.04%
近3月：-15.21%
近3年：--

累計凈值

1.3049
近6月：-2.38%
成立來：30.49%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.08億元（2025-09-30）基金經理：李栩等
成 立 日：2023-09-21管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證港股通互聯(lián)網指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.34%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.15%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.56%
    -5.26%
    -15.21%
    -2.38%
    19.91%
    19.07%
    48.54%
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標的
    -0.58%
    -3.79%
    -17.78%
    -0.13%
    27.69%
    26.76%
    65.33%
    19.16%
    同類排名
    4548 | 4755
    4606 | 4688
    4481 | 4497
    3954 | 4035
    2246 | 3404
    2161 | 3388
    1049 | 2475
    -- | 1964
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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