基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-23)

1.08210.07%
近1月：0.43%
近1年：0.69%

累計(jì)凈值

1.1021
近3月：1.76%
近3年：--

近6月：1.12%
成立來(lái)：10.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.28億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李瑾懿等
成 立 日：2023-11-28管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限500.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-23 1.0821 1.1021 0.07%
    12-22 1.0813 1.1013 0.04%
    12-19 1.0809 1.1009 0.02%
    12-18 1.0807 1.1007 0.03%
    12-17 1.0804 1.1004 0.02%
    12-16 1.0802 1.1002 0.01%
    12-15 1.0801 1.1001 0.03%
    12-12 1.0798 1.0998 0.00%
    12-11 1.0798 1.0998 -0.22%
    12-10 1.0822 1.1022 0.40%
    12-09 1.0779 1.0979 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.43%
    1.76%
    1.12%
    0.62%
    0.69%
    10.01%
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    820 | 3228
    47 | 3234
    22 | 3204
    181 | 3129
    1964 | 2967
    1997 | 2953
    44 | 2435
    -- | 2078
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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263 0 方正睿利這基太驚艷了！在這動(dòng)蕩得如同暴風(fēng)雨中的債市 財(cái)主愛(ài)財(cái) 01-01 17:51
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