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單位凈值 (2026-02-13)

1.4419-1.35%
近1月：4.32%
近1年：28.69%

累計(jì)凈值

1.5681
近3月：-0.10%
近3年：--

近6月：4.24%
成立來：59.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：葛俊陽
成 立 日：2023-09-12管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：恒生港股通高股息低波動(dòng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.12%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.4419 1.5681 -1.35%
    02-12 1.4617 1.5879 -0.01%
    02-11 1.4619 1.5881 0.70%
    02-10 1.4518 1.5780 0.45%
    02-09 1.4553 1.5715 0.60%
    02-06 1.4466 1.5628 0.26%
    02-05 1.4429 1.5591 0.18%
    02-04 1.4403 1.5565 1.91%
    02-03 1.4133 1.5295 0.43%
    02-02 1.4072 1.5234 -1.56%
    01-30 1.4295 1.5457 -1.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.36%
    4.32%
    -0.10%
    4.24%
    6.45%
    28.69%
    60.83%
    --
    同類平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    5.38%
    4.70%
    8.22%
    8.58%
    28.83%
    54.73%
    49.90%
    同類排名
    3318 | 4902
    319 | 4829
    3017 | 4633
    3266 | 4230
    1610 | 4812
    1646 | 3503
    1190 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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