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| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|
| 12-26 | 1.2360 | 1.2360 | 0.16% |
| 12-25 | 1.2340 | 1.2340 | 0.82% |
| 12-24 | 1.2240 | 1.2240 | 0.33% |
| 12-23 | 1.2200 | 1.2200 | 0.16% |
| 12-22 | 1.2180 | 1.2180 | 1.75% |
| 12-19 | 1.1970 | 1.1970 | 0.67% |
| 12-18 | 1.1890 | 1.1890 | -1.90% |
| 12-17 | 1.2120 | 1.2120 | 3.41% |
| 12-16 | 1.1720 | 1.1720 | -1.35% |
| 12-15 | 1.1880 | 1.1880 | -1.82% |
| 12-12 | 1.2100 | 1.2100 | 0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 階段漲幅 | 3.26% | 10.46% | 10.55% | 39.66% | 31.07% | 29.29% | 32.48% | -- |
| 同類平均 | 3.16% | 5.01% | -0.16% | 24.98% | 33.77% | 32.28% | 41.62% | 22.72% |
| 滬深300 | 1.95% | 3.09% | 2.36% | 18.02% | 18.36% | 16.80% | 40.08% | 21.17% |
| 同類排名 | 1728 | 4576 | 434 | 4523 | 340 | 4418 | 853 | 4211 | 2008 | 4019 | 1959 | 4014 | 2198 | 3590 | -- | 3001 |
| 四分位排名 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 | 一般 | -- |

| 報告期 | 基金換手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 610.91% |
| 2024-12-31 | 521.72% |
近1年 304.68%
近1年 218.11%
近1年 216.11%
近1年 171.21%
近1年 169.61%
近1年 152.21%
日漲幅4.32%
日漲幅4.31%
日漲幅3.28%
日漲幅3.28%
日漲幅2.60%
日漲幅2.57%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 45人 |
| 銀華集成電路混合C | 42人 |
| 永贏先進制造智選混合發(fā) | 47人 |
| 中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C | 45人 |
| 中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C | 44人 |
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