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單位凈值 (2025-12-24)

1.05130.04%
近1月：-0.13%
近1年：1.86%

累計凈值

1.0533
近3月：0.56%
近3年：--

近6月：0.76%
成立來：5.33%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄧童等
成 立 日：2024-01-23管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0513 1.0533 0.04%
    12-23 1.0509 1.0529 0.01%
    12-22 1.0508 1.0528 -0.03%
    12-19 1.0511 1.0531 0.08%
    12-18 1.0503 1.0523 0.05%
    12-17 1.0498 1.0518 0.10%
    12-16 1.0488 1.0508 -0.11%
    12-15 1.0500 1.0520 -0.04%
    12-12 1.0504 1.0524 0.03%
    12-11 1.0501 1.0521 -0.08%
    12-10 1.0509 1.0529 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.13%
    0.56%
    0.76%
    1.65%
    1.86%
    --
    --
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1241 | 1459
    1332 | 1450
    819 | 1420
    1142 | 1321
    1078 | 1218
    1059 | 1218
    -- | 1012
    -- | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.48%
    2024-12-314.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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