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單位凈值 (2026-02-13)

1.2500-1.19%
近1月：0.18%
近1年：23.22%

累計(jì)凈值

1.3740
近3月：1.89%
近3年：--

近6月：10.86%
成立來(lái)：30.57%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳振翔
成 立 日：2023-05-19管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：上證綜合指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.97%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 成立來(lái)

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.2500 1.3740 -1.19%
    02-12 1.2650 1.3890 0.08%
    02-11 1.2640 1.3880 0.24%
    02-10 1.2610 1.3850 0.24%
    02-09 1.2580 1.3820 1.29%
    02-06 1.2420 1.3660 -0.16%
    02-05 1.2440 1.3680 -0.48%
    02-04 1.2500 1.3740 0.81%
    02-03 1.2400 1.3640 1.14%
    02-02 1.2260 1.3500 -2.47%
    01-30 1.2570 1.3810 -0.71%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.18%
    1.89%
    10.86%
    3.75%
    23.22%
    44.25%
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    0.41%
    -1.37%
    1.30%
    10.82%
    2.85%
    22.49%
    42.44%
    24.30%
    同類(lèi)排名
    2754 | 4902
    1893 | 4829
    2499 | 4633
    2803 | 4230
    2377 | 4812
    2074 | 3503
    1664 | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3052.00%
    2024-12-3128.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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148 0 公告匯添富上證綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 10-29 09:09
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133 0 $匯添富上證綜合指數(shù)C$怎么發(fā)不出去，是有屏蔽的嗎 基民833WF18237 09-23 20:39
116 0 這怎么收益成負(fù)的了，這是怎么負(fù)的 基民833WF18237 09-23 20:36
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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